Liquiditätsplanung

Für eine handlungsaffine Liquiditätsplanung ist es wichtig, Monats- und Jahresabschlüsse zeitnah durchzuführen, um bei Veränderungen der Rahmenbedingungen für das Unternehmen die richtigen Entscheidungen treffen zu können.

In die Liquiditätsplanung fließen viele Faktoren wie Umsatzerlöse, Anzahlungen und staatliche Zuschüsse ein. Auch müssen Kosten für Personal, Miete sowie Fälligkeiten von Rechnungen und Krediten berücksichtigt werden.

Die zu berücksichtigen Daten für eine Liquiditätsplanung sind in den meisten Unternehmen bereits vorhanden - sie müssen allerdings gefunden und systematisch in zeitlicher Anordnung ausgewertet werden.

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